有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/06-2025/05/07)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第112計算期間末日 | (2015年 6月 5日) | 8,469,733,711 | 8,482,324,966 | 10,090 | 10,105 |
| 第113計算期間末日 | (2015年 7月 6日) | 8,076,596,591 | 8,089,015,420 | 9,755 | 9,770 |
| 第114計算期間末日 | (2015年 8月 5日) | 8,103,507,676 | 8,115,784,719 | 9,901 | 9,916 |
| 第115計算期間末日 | (2015年 9月 7日) | 7,274,659,128 | 7,286,741,291 | 9,031 | 9,046 |
| 第116計算期間末日 | (2015年10月 5日) | 7,379,106,741 | 7,390,981,667 | 9,321 | 9,336 |
| 第117計算期間末日 | (2015年11月 5日) | 7,246,543,580 | 7,257,987,998 | 9,498 | 9,513 |
| 第118計算期間末日 | (2015年12月 7日) | 7,175,939,910 | 7,187,094,680 | 9,650 | 9,665 |
| 第119計算期間末日 | (2016年 1月 5日) | 6,822,418,020 | 6,833,439,434 | 9,285 | 9,300 |
| 第120計算期間末日 | (2016年 2月 5日) | 6,714,702,348 | 6,725,607,923 | 9,236 | 9,251 |
| 第121計算期間末日 | (2016年 3月 7日) | 6,556,664,118 | 6,567,365,040 | 9,191 | 9,206 |
| 第122計算期間末日 | (2016年 4月 5日) | 6,344,839,764 | 6,355,328,228 | 9,074 | 9,089 |
| 第123計算期間末日 | (2016年 5月 6日) | 6,185,622,059 | 6,196,022,399 | 8,921 | 8,936 |
| 第124計算期間末日 | (2016年 6月 6日) | 6,129,303,727 | 6,139,630,453 | 8,903 | 8,918 |
| 第125計算期間末日 | (2016年 7月 5日) | 5,837,797,434 | 5,847,991,662 | 8,590 | 8,605 |
| 第126計算期間末日 | (2016年 8月 5日) | 5,728,881,904 | 5,738,981,408 | 8,509 | 8,524 |
| 第127計算期間末日 | (2016年 9月 5日) | 5,818,610,633 | 5,828,593,528 | 8,743 | 8,758 |
| 第128計算期間末日 | (2016年10月 5日) | 5,655,354,687 | 5,665,230,726 | 8,590 | 8,605 |
| 第129計算期間末日 | (2016年11月 7日) | 5,525,829,269 | 5,535,511,319 | 8,561 | 8,576 |
| 第130計算期間末日 | (2016年12月 5日) | 5,735,798,730 | 5,745,370,303 | 8,989 | 9,004 |
| 第131計算期間末日 | (2017年 1月 5日) | 5,773,900,753 | 5,783,271,957 | 9,242 | 9,257 |
| 第132計算期間末日 | (2017年 2月 6日) | 5,584,936,051 | 5,594,150,423 | 9,092 | 9,107 |
| 第133計算期間末日 | (2017年 3月 6日) | 5,533,321,394 | 5,542,441,905 | 9,100 | 9,115 |
| 第134計算期間末日 | (2017年 4月 5日) | 5,303,913,775 | 5,312,881,346 | 8,872 | 8,887 |
| 第135計算期間末日 | (2017年 5月 8日) | 5,320,630,626 | 5,329,480,805 | 9,018 | 9,033 |
| 第136計算期間末日 | (2017年 6月 5日) | 5,237,113,651 | 5,245,820,632 | 9,022 | 9,037 |
| 第137計算期間末日 | (2017年 7月 5日) | 5,248,256,756 | 5,256,880,703 | 9,129 | 9,144 |
| 第138計算期間末日 | (2017年 8月 7日) | 5,202,396,222 | 5,210,896,403 | 9,181 | 9,196 |
| 第139計算期間末日 | (2017年 9月 5日) | 5,058,475,833 | 5,066,852,025 | 9,059 | 9,074 |
| 第140計算期間末日 | (2017年10月 5日) | 5,088,835,326 | 5,097,101,769 | 9,234 | 9,249 |
| 第141計算期間末日 | (2017年11月 6日) | 5,011,416,011 | 5,019,487,454 | 9,313 | 9,328 |
| 第142計算期間末日 | (2017年12月 5日) | 4,918,569,830 | 4,926,513,795 | 9,287 | 9,302 |
| 第143計算期間末日 | (2018年 1月 5日) | 4,985,605,272 | 4,993,442,595 | 9,542 | 9,557 |
| 第144計算期間末日 | (2018年 2月 5日) | 4,908,447,528 | 4,916,257,347 | 9,427 | 9,442 |
| 第145計算期間末日 | (2018年 3月 5日) | 4,624,478,512 | 4,632,249,811 | 8,926 | 8,941 |
| 第146計算期間末日 | (2018年 4月 5日) | 4,669,863,221 | 4,677,566,730 | 9,093 | 9,108 |
| 第147計算期間末日 | (2018年 5月 7日) | 4,671,220,716 | 4,678,886,177 | 9,141 | 9,156 |
| 第148計算期間末日 | (2018年 6月 5日) | 4,640,782,296 | 4,648,347,624 | 9,201 | 9,216 |
| 第149計算期間末日 | (2018年 7月 5日) | 4,527,280,437 | 4,534,776,925 | 9,059 | 9,074 |
| 第150計算期間末日 | (2018年 8月 6日) | 4,548,094,146 | 4,555,566,303 | 9,130 | 9,145 |
| 第151計算期間末日 | (2018年 9月 5日) | 4,478,124,721 | 4,485,553,887 | 9,042 | 9,057 |
| 第152計算期間末日 | (2018年10月 5日) | 4,530,709,940 | 4,538,092,801 | 9,205 | 9,220 |
| 第153計算期間末日 | (2018年11月 5日) | 4,430,626,422 | 4,437,988,701 | 9,027 | 9,042 |
| 第154計算期間末日 | (2018年12月 5日) | 4,426,482,762 | 4,433,786,273 | 9,091 | 9,106 |
| 第155計算期間末日 | (2019年 1月 7日) | 4,239,881,484 | 4,247,167,608 | 8,729 | 8,744 |
| 第156計算期間末日 | (2019年 2月 5日) | 4,355,631,167 | 4,362,881,638 | 9,011 | 9,026 |
| 第157計算期間末日 | (2019年 3月 5日) | 4,371,407,574 | 4,378,613,747 | 9,099 | 9,114 |
| 第158計算期間末日 | (2019年 4月 5日) | 4,390,360,212 | 4,397,530,673 | 9,184 | 9,199 |
| 第159計算期間末日 | (2019年 5月 7日) | 4,298,883,885 | 4,306,014,019 | 9,044 | 9,059 |
| 第160計算期間末日 | (2019年 6月 5日) | 4,206,017,393 | 4,213,098,353 | 8,910 | 8,925 |
| 第161計算期間末日 | (2019年 7月 5日) | 4,190,782,045 | 4,197,658,594 | 9,141 | 9,156 |
| 第162計算期間末日 | (2019年 8月 5日) | 4,062,631,679 | 4,069,476,884 | 8,903 | 8,918 |
| 第163計算期間末日 | (2019年 9月 5日) | 4,121,515,047 | 4,128,350,353 | 9,045 | 9,060 |
| 第164計算期間末日 | (2019年10月 7日) | 4,164,818,376 | 4,171,632,314 | 9,168 | 9,183 |
| 第165計算期間末日 | (2019年11月 5日) | 4,249,485,795 | 4,256,261,518 | 9,407 | 9,422 |
| 第166計算期間末日 | (2019年12月 5日) | 4,221,716,394 | 4,228,455,603 | 9,397 | 9,412 |
| 第167計算期間末日 | (2020年 1月 6日) | 4,180,942,855 | 4,187,629,462 | 9,379 | 9,394 |
| 第168計算期間末日 | (2020年 2月 5日) | 4,186,462,581 | 4,193,130,163 | 9,418 | 9,433 |
| 第169計算期間末日 | (2020年 3月 5日) | 4,015,050,584 | 4,021,677,602 | 9,088 | 9,103 |
| 第170計算期間末日 | (2020年 4月 6日) | 3,573,463,502 | 3,580,081,260 | 8,100 | 8,115 |
| 第171計算期間末日 | (2020年 5月 7日) | 3,668,667,025 | 3,675,284,076 | 8,316 | 8,331 |
| 第172計算期間末日 | (2020年 6月 5日) | 3,957,257,946 | 3,963,847,086 | 9,009 | 9,024 |
| 第173計算期間末日 | (2020年 7月 6日) | 3,898,383,354 | 3,904,969,394 | 8,879 | 8,894 |
| 第174計算期間末日 | (2020年 8月 5日) | 3,914,341,569 | 3,920,900,863 | 8,951 | 8,966 |
| 第175計算期間末日 | (2020年 9月 7日) | 3,942,598,016 | 3,949,114,462 | 9,075 | 9,090 |
| 第176計算期間末日 | (2020年10月 5日) | 3,884,166,159 | 3,890,633,650 | 9,009 | 9,024 |
| 第177計算期間末日 | (2020年11月 5日) | 3,816,430,757 | 3,822,871,846 | 8,888 | 8,903 |
| 第178計算期間末日 | (2020年12月 7日) | 3,859,257,221 | 3,865,652,236 | 9,052 | 9,067 |
| 第179計算期間末日 | (2021年 1月 5日) | 3,891,268,540 | 3,897,607,045 | 9,209 | 9,224 |
| 第180計算期間末日 | (2021年 2月 5日) | 3,888,984,607 | 3,895,199,168 | 9,387 | 9,402 |
| 第181計算期間末日 | (2021年 3月 5日) | 3,887,278,100 | 3,893,433,420 | 9,473 | 9,488 |
| 第182計算期間末日 | (2021年 4月 5日) | 3,989,954,915 | 3,996,059,611 | 9,804 | 9,819 |
| 第183計算期間末日 | (2021年 5月 6日) | 3,949,840,844 | 3,955,867,029 | 9,832 | 9,847 |
| 第184計算期間末日 | (2021年 6月 7日) | 3,978,512,655 | 3,984,496,217 | 9,974 | 9,989 |
| 第185計算期間末日 | (2021年 7月 5日) | 3,971,112,157 | 3,977,075,738 | 9,988 | 10,003 |
| 第186計算期間末日 | (2021年 8月 5日) | 3,912,628,021 | 3,918,553,899 | 9,904 | 9,919 |
| 第187計算期間末日 | (2021年 9月 6日) | 3,903,435,674 | 3,909,317,515 | 9,955 | 9,970 |
| 第188計算期間末日 | (2021年10月 5日) | 3,775,073,949 | 3,780,911,548 | 9,700 | 9,715 |
| 第189計算期間末日 | (2021年11月 5日) | 3,831,812,913 | 3,837,607,943 | 9,918 | 9,933 |
| 第190計算期間末日 | (2021年12月 6日) | 3,674,846,329 | 3,680,607,621 | 9,568 | 9,583 |
| 第191計算期間末日 | (2022年 1月 5日) | 3,755,417,367 | 3,761,127,504 | 9,865 | 9,880 |
| 第192計算期間末日 | (2022年 2月 7日) | 3,602,929,579 | 3,608,617,299 | 9,502 | 9,517 |
| 第193計算期間末日 | (2022年 3月 7日) | 3,554,356,278 | 3,560,031,889 | 9,394 | 9,409 |
| 第194計算期間末日 | (2022年 4月 5日) | 3,739,078,309 | 3,744,742,745 | 9,901 | 9,916 |
| 第195計算期間末日 | (2022年 5月 6日) | 3,673,264,423 | 3,678,909,559 | 9,760 | 9,775 |
| 第196計算期間末日 | (2022年 6月 6日) | 3,684,423,452 | 3,690,045,300 | 9,831 | 9,846 |
| 第197計算期間末日 | (2022年 7月 5日) | 3,646,662,810 | 3,652,265,737 | 9,763 | 9,778 |
| 第198計算期間末日 | (2022年 8月 5日) | 3,665,145,189 | 3,670,729,473 | 9,845 | 9,860 |
| 第199計算期間末日 | (2022年 9月 5日) | 3,615,054,621 | 3,620,620,201 | 9,743 | 9,758 |
| 第200計算期間末日 | (2022年10月 5日) | 3,546,723,970 | 3,552,281,755 | 9,572 | 9,587 |
| 第201計算期間末日 | (2022年11月 7日) | 3,577,908,534 | 3,583,463,196 | 9,662 | 9,677 |
| 第202計算期間末日 | (2022年12月 5日) | 3,540,272,929 | 3,545,792,467 | 9,621 | 9,636 |
| 第203計算期間末日 | (2023年 1月 5日) | 3,396,403,668 | 3,401,901,515 | 9,267 | 9,282 |
| 第204計算期間末日 | (2023年 2月 6日) | 3,456,860,461 | 3,462,331,781 | 9,477 | 9,492 |
| 第205計算期間末日 | (2023年 3月 6日) | 3,417,528,056 | 3,422,969,318 | 9,421 | 9,436 |
| 第206計算期間末日 | (2023年 4月 5日) | 3,415,722,037 | 3,421,150,968 | 9,438 | 9,453 |
| 第207計算期間末日 | (2023年 5月 8日) | 3,465,087,012 | 3,470,472,744 | 9,651 | 9,666 |
| 第208計算期間末日 | (2023年 6月 5日) | 3,440,218,595 | 3,445,528,636 | 9,718 | 9,733 |
| 第209計算期間末日 | (2023年 7月 5日) | 3,534,577,705 | 3,539,852,044 | 10,052 | 10,067 |
| 第210計算期間末日 | (2023年 8月 7日) | 3,463,319,571 | 3,468,572,724 | 9,889 | 9,904 |
| 第211計算期間末日 | (2023年 9月 5日) | 3,532,256,540 | 3,537,486,081 | 10,132 | 10,147 |
| 第212計算期間末日 | (2023年10月 5日) | 3,407,723,173 | 3,412,926,692 | 9,823 | 9,838 |
| 第213計算期間末日 | (2023年11月 6日) | 3,475,618,896 | 3,480,772,597 | 10,116 | 10,131 |
| 第214計算期間末日 | (2023年12月 5日) | 3,473,106,999 | 3,490,228,743 | 10,142 | 10,192 |
| 第215計算期間末日 | (2024年 1月 5日) | 3,527,933,071 | 3,533,059,059 | 10,324 | 10,339 |
| 第216計算期間末日 | (2024年 2月 5日) | 3,543,795,500 | 3,548,889,836 | 10,435 | 10,450 |
| 第217計算期間末日 | (2024年 3月 5日) | 3,503,459,988 | 3,577,892,939 | 10,355 | 10,575 |
| 第218計算期間末日 | (2024年 4月 5日) | 3,547,328,352 | 3,552,398,801 | 10,494 | 10,509 |
| 第219計算期間末日 | (2024年 5月 7日) | 3,602,702,295 | 3,607,766,024 | 10,672 | 10,687 |
| 第220計算期間末日 | (2024年 6月 5日) | 3,504,127,510 | 3,610,168,400 | 10,409 | 10,724 |
| 第221計算期間末日 | (2024年 7月 5日) | 3,619,837,149 | 3,624,917,935 | 10,687 | 10,702 |
| 第222計算期間末日 | (2024年 8月 5日) | 3,209,314,334 | 3,214,370,777 | 9,520 | 9,535 |
| 第223計算期間末日 | (2024年 9月 5日) | 3,398,223,581 | 3,403,279,639 | 10,082 | 10,097 |
| 第224計算期間末日 | (2024年10月 7日) | 3,440,287,639 | 3,445,325,391 | 10,244 | 10,259 |
| 第225計算期間末日 | (2024年11月 5日) | 3,375,827,764 | 3,380,848,237 | 10,086 | 10,101 |
| 第226計算期間末日 | (2024年12月 5日) | 3,335,962,458 | 3,340,956,194 | 10,020 | 10,035 |
| 第227計算期間末日 | (2025年 1月 6日) | 3,362,174,941 | 3,367,152,211 | 10,133 | 10,148 |
| 第228計算期間末日 | (2025年 2月 5日) | 3,324,545,845 | 3,329,516,824 | 10,032 | 10,047 |
| 第229計算期間末日 | (2025年 3月 5日) | 3,275,901,210 | 3,280,830,551 | 9,969 | 9,984 |
| 第230計算期間末日 | (2025年 4月 7日) | 3,106,347,099 | 3,111,256,567 | 9,491 | 9,506 |
| 第231計算期間末日 | (2025年 5月 7日) | 3,257,193,723 | 3,262,085,347 | 9,988 | 10,003 |
| 2024年 5月末日 | 3,614,976,671 | ― | 10,732 | ― | |
| 6月末日 | 3,606,054,314 | ― | 10,645 | ― | |
| 7月末日 | 3,471,335,056 | ― | 10,292 | ― | |
| 8月末日 | 3,436,980,599 | ― | 10,200 | ― | |
| 9月末日 | 3,404,328,992 | ― | 10,136 | ― | |
| 10月末日 | 3,411,280,910 | ― | 10,186 | ― | |
| 11月末日 | 3,341,073,213 | ― | 10,036 | ― | |
| 12月末日 | 3,372,038,501 | ― | 10,162 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,335,897,649 | ― | 10,066 | ― | |
| 2月末日 | 3,276,237,259 | ― | 9,913 | ― | |
| 3月末日 | 3,283,046,898 | ― | 10,019 | ― | |
| 4月末日 | 3,241,218,411 | ― | 9,939 | ― | |
| 5月末日 | 3,273,467,093 | ― | 10,087 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
