有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月8日-令和1年11月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成30年11月7日至令和1年5月7日	当期自令和1年5月8日至令和1年11月6日
営業収益
有価証券売買等損益	133,036,107	191,194,676
その他収益	87,210	65,316
営業収益合計	133,123,317	191,259,992
営業費用
支払利息	26,809	21,123
受託者報酬	1,527,453	1,469,251
委託者報酬	23,930,699	23,019,042
その他費用	86,979	83,660
営業費用合計	25,571,940	24,593,076
営業利益又は営業損失(△)	107,551,377	166,666,916
経常利益又は経常損失(△)	107,551,377	166,666,916
当期純利益又は当期純損失(△)	107,551,377	166,666,916
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,229,391	△296,369
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△142,384,340	△84,553,621
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,021,848	6,083,972
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,021,848	6,083,972
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	370,072	268,439
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	370,072	268,439
分配金	58,143,043	54,763,078
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△84,553,621	33,462,119