有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月7日-令和2年5月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年5月8日至令和1年11月6日	当期自令和1年11月7日至令和2年5月7日
営業収益
有価証券売買等損益	191,194,676	△438,885,172
その他収益	65,316	81,877
営業収益合計	191,259,992	△438,803,295
営業費用
支払利息	21,123	14,324
受託者報酬	1,469,251	1,385,482
委託者報酬	23,019,042	21,706,575
その他費用	83,660	76,343
営業費用合計	24,593,076	23,182,724
営業利益又は営業損失(△)	166,666,916	△461,986,019
経常利益又は経常損失(△)	166,666,916	△461,986,019
当期純利益又は当期純損失(△)	166,666,916	△461,986,019
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△296,369	△5,271,310
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△84,553,621	33,462,119
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,083,972	1,626,350
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,083,972	1,626,350
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	268,439	341,175
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	268,439	341,175
分配金	54,763,078	51,065,166
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,462,119	△473,032,581