有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月9日-令和4年5月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年5月7日至 2021年11月8日	当期自 2021年11月9日至 2022年5月6日
営業収益
受取利息	83	126
有価証券売買等損益	208,098,561	△38,016,521
その他収益	-	3
営業収益合計	208,098,644	△38,016,392
営業費用
支払利息	5,967	4,102
受託者報酬	1,306,953	1,191,856
委託者報酬	20,476,241	18,673,073
その他費用	69,608	63,479
営業費用合計	21,858,769	19,932,510
営業利益又は営業損失(△)	186,239,875	△57,948,902
経常利益又は経常損失(△)	186,239,875	△57,948,902
当期純利益又は当期純損失(△)	186,239,875	△57,948,902
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△807,591	1,706,543
期首剰余金又は期首欠損金(△)	195,222,726	343,973,930
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,040,001	479,413
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,040,001	479,413
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,750,358	10,635,583
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,750,358	10,635,583
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	21,585,905	20,425,279
期末剰余金又は期末欠損金(△)	343,973,930	253,737,036