有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月8日-令和2年11月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2019年11月7日至 2020年5月7日	当期自 2020年5月8日至 2020年11月6日
営業収益
有価証券売買等損益	△438,885,172	366,188,039
その他収益	81,877	-
営業収益合計	△438,803,295	366,188,039
営業費用
支払利息	14,324	12,710
受託者報酬	1,385,482	1,287,081
委託者報酬	21,706,575	20,164,907
その他費用	76,343	69,407
営業費用合計	23,182,724	21,534,105
営業利益又は営業損失(△)	△461,986,019	344,653,934
経常利益又は経常損失(△)	△461,986,019	344,653,934
当期純利益又は当期純損失(△)	△461,986,019	344,653,934
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,271,310	3,310,970
期首剰余金又は期首欠損金(△)	33,462,119	△473,032,581
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,626,350	11,542,241
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,626,350	11,542,241
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	341,175	485,060
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	341,175	485,060
分配金	51,065,166	48,608,282
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△473,032,581	△169,240,718