有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

①【純資産の推移】
2014年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2006年7月18日)	16,418	16,418	0.9768	0.9768
2期	(2007年7月17日)	3,758	3,758	1.3812	1.3812
3期	(2008年7月15日)	1,445	1,445	1.2658	1.2658
4期	(2009年7月15日)	656	656	0.7150	0.7150
5期	(2010年7月15日)	697	697	0.9771	0.9771
6期	(2011年7月15日)	741	741	1.2118	1.2118
7期	(2012年7月17日)	570	570	1.1893	1.1893
8期	(2013年7月16日)	560	560	1.7178	1.7178
9期	(2014年7月15日)	499	499	2.0464	2.0464
	2013年8月末日	533	-	1.6965	-
	2013年9月末日	548	-	1.7652	-
	2013年10月末日	558	-	1.8331	-
	2013年11月末日	562	-	1.8703	-
	2013年12月末日	508	-	1.9112	-
	2014年1月末日	497	-	1.8699	-
	2014年2月末日	512	-	1.9291	-
	2014年3月末日	491	-	1.9220	-
	2014年4月末日	476	-	1.9495	-
	2014年5月末日	488	-	1.9998	-
	2014年6月末日	500	-	2.0476	-
	2014年7月末日	502	-	2.0562	-
	2014年8月末日	512	-	2.1040	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2006年7月18日)	80,120	80,120	0.9900	0.9900
2期	(2007年7月17日)	19,971	19,971	1.5275	1.5275
3期	(2008年7月15日)	6,803	6,803	1.2394	1.2394
4期	(2009年7月15日)	2,612	2,612	0.6002	0.6002
5期	(2010年7月15日)	2,820	2,820	0.7732	0.7732
6期	(2011年7月15日)	2,503	2,503	0.8658	0.8658
7期	(2012年7月17日)	1,981	1,981	0.8421	0.8421
8期	(2013年7月16日)	3,238	3,238	1.5307	1.5307
9期	(2014年7月15日)	2,806	2,806	1.8542	1.8542
	2013年8月末日	2,968	-	1.4867	-
	2013年9月末日	3,010	-	1.5368	-
	2013年10月末日	3,122	-	1.6080	-
	2013年11月末日	3,073	-	1.7062	-
	2013年12月末日	2,946	-	1.7941	-
	2014年1月末日	2,810	-	1.7115	-
	2014年2月末日	2,852	-	1.7505	-
	2014年3月末日	2,835	-	1.7615	-
	2014年4月末日	2,730	-	1.7814	-
	2014年5月末日	2,681	-	1.8113	-
	2014年6月末日	2,681	-	1.8492	-
	2014年7月末日	2,907	-	1.8854	-
	2014年8月末日	2,913	-	1.9467	-