有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

①【純資産の推移】
2019年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
5期	(2010年7月15日)	697	697	0.9771	0.9771
6期	(2011年7月15日)	741	741	1.2118	1.2118
7期	(2012年7月17日)	570	570	1.1893	1.1893
8期	(2013年7月16日)	560	560	1.7178	1.7178
9期	(2014年7月15日)	499	499	2.0464	2.0464
10期	(2015年7月15日)	420	420	2.1159	2.1159
11期	(2016年7月15日)	336	336	1.9004	1.9004
12期	(2017年7月18日)	447	447	2.1632	2.1632
13期	(2018年7月17日)	353	353	2.3566	2.3566
14期	(2019年7月16日)	393	393	2.1372	2.1372
	2018年8月末日	332	-	2.3727	-
	2018年9月末日	323	-	2.3127	-
	2018年10月末日	273	-	2.0222	-
	2018年11月末日	282	-	2.0953	-
	2018年12月末日	251	-	1.8645	-
	2019年1月末日	281	-	2.0873	-
	2019年2月末日	294	-	2.1909	-
	2019年3月末日	396	-	2.1472	-
	2019年4月末日	417	-	2.2603	-
	2019年5月末日	375	-	2.0300	-
	2019年6月末日	387	-	2.1024	-
	2019年7月末日	396	-	2.1563	-
	2019年8月末日	370	-	2.0058	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
5期	(2010年7月15日)	2,820	2,820	0.7732	0.7732
6期	(2011年7月15日)	2,503	2,503	0.8658	0.8658
7期	(2012年7月17日)	1,981	1,981	0.8421	0.8421
8期	(2013年7月16日)	3,238	3,238	1.5307	1.5307
9期	(2014年7月15日)	2,806	2,806	1.8542	1.8542
10期	(2015年7月15日)	3,547	3,547	2.3330	2.3330
11期	(2016年7月15日)	2,252	2,252	1.7899	1.7899
12期	(2017年7月18日)	1,964	1,964	2.2010	2.2010
13期	(2018年7月17日)	1,612	1,612	2.4435	2.4435
14期	(2019年7月16日)	1,226	1,226	2.1900	2.1900
	2018年8月末日	1,576	-	2.4369	-
	2018年9月末日	1,566	-	2.4323	-
	2018年10月末日	1,309	-	2.1280	-
	2018年11月末日	1,356	-	2.2124	-
	2018年12月末日	1,176	-	1.9311	-
	2019年1月末日	1,301	-	2.1373	-
	2019年2月末日	1,385	-	2.2864	-
	2019年3月末日	1,344	-	2.2454	-
	2019年4月末日	1,373	-	2.3869	-
	2019年5月末日	1,204	-	2.0984	-
	2019年6月末日	1,233	-	2.1464	-
	2019年7月末日	1,238	-	2.2256	-
	2019年8月末日	1,114	-	2.0303	-