有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

①【純資産の推移】
2018年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
4期	(2009年7月15日)	656	656	0.7150	0.7150
5期	(2010年7月15日)	697	697	0.9771	0.9771
6期	(2011年7月15日)	741	741	1.2118	1.2118
7期	(2012年7月17日)	570	570	1.1893	1.1893
8期	(2013年7月16日)	560	560	1.7178	1.7178
9期	(2014年7月15日)	499	499	2.0464	2.0464
10期	(2015年7月15日)	420	420	2.1159	2.1159
11期	(2016年7月15日)	336	336	1.9004	1.9004
12期	(2017年7月18日)	447	447	2.1632	2.1632
13期	(2018年7月17日)	353	353	2.3566	2.3566
	2017年8月末日	429	-	2.1080	-
	2017年9月末日	428	-	2.1735	-
	2017年10月末日	417	-	2.2068	-
	2017年11月末日	414	-	2.2320	-
	2017年12月末日	379	-	2.3038	-
	2018年1月末日	391	-	2.3806	-
	2018年2月末日	349	-	2.2863	-
	2018年3月末日	338	-	2.2175	-
	2018年4月末日	339	-	2.2503	-
	2018年5月末日	355	-	2.3543	-
	2018年6月末日	349	-	2.3189	-
	2018年7月末日	326	-	2.3350	-
	2018年8月末日	332	-	2.3727	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
4期	(2009年7月15日)	2,612	2,612	0.6002	0.6002
5期	(2010年7月15日)	2,820	2,820	0.7732	0.7732
6期	(2011年7月15日)	2,503	2,503	0.8658	0.8658
7期	(2012年7月17日)	1,981	1,981	0.8421	0.8421
8期	(2013年7月16日)	3,238	3,238	1.5307	1.5307
9期	(2014年7月15日)	2,806	2,806	1.8542	1.8542
10期	(2015年7月15日)	3,547	3,547	2.3330	2.3330
11期	(2016年7月15日)	2,252	2,252	1.7899	1.7899
12期	(2017年7月18日)	1,964	1,964	2.2010	2.2010
13期	(2018年7月17日)	1,612	1,612	2.4435	2.4435
	2017年8月末日	1,849	-	2.1086	-
	2017年9月末日	1,915	-	2.2214	-
	2017年10月末日	1,882	-	2.2686	-
	2017年11月末日	1,829	-	2.2744	-
	2017年12月末日	1,741	-	2.3724	-
	2018年1月末日	1,720	-	2.3657	-
	2018年2月末日	1,580	-	2.2454	-
	2018年3月末日	1,481	-	2.1600	-
	2018年4月末日	1,544	-	2.2590	-
	2018年5月末日	1,580	-	2.3519	-
	2018年6月末日	1,560	-	2.3603	-
	2018年7月末日	1,576	-	2.3921	-
	2018年8月末日	1,576	-	2.4369	-