有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

①【純資産の推移】
2016年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2期	(2007年7月17日)	3,758	3,758	1.3812	1.3812
3期	(2008年7月15日)	1,445	1,445	1.2658	1.2658
4期	(2009年7月15日)	656	656	0.7150	0.7150
5期	(2010年7月15日)	697	697	0.9771	0.9771
6期	(2011年7月15日)	741	741	1.2118	1.2118
7期	(2012年7月17日)	570	570	1.1893	1.1893
8期	(2013年7月16日)	560	560	1.7178	1.7178
9期	(2014年7月15日)	499	499	2.0464	2.0464
10期	(2015年7月15日)	420	420	2.1159	2.1159
11期	(2016年7月15日)	336	336	1.9004	1.9004
	2015年8月末日	382	-	1.9338	-
	2015年9月末日	350	-	1.7862	-
	2015年10月末日	374	-	1.9528	-
	2015年11月末日	377	-	1.9762	-
	2015年12月末日	356	-	1.8956	-
	2016年1月末日	306	-	1.6311	-
	2016年2月末日	293	-	1.6859	-
	2016年3月末日	315	-	1.8207	-
	2016年4月末日	333	-	1.9213	-
	2016年5月末日	327	-	1.8967	-
	2016年6月末日	314	-	1.7967	-
	2016年7月末日	334	-	1.9036	-
	2016年8月末日	339	-	1.9396	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
2期	(2007年7月17日)	19,971	19,971	1.5275	1.5275
3期	(2008年7月15日)	6,803	6,803	1.2394	1.2394
4期	(2009年7月15日)	2,612	2,612	0.6002	0.6002
5期	(2010年7月15日)	2,820	2,820	0.7732	0.7732
6期	(2011年7月15日)	2,503	2,503	0.8658	0.8658
7期	(2012年7月17日)	1,981	1,981	0.8421	0.8421
8期	(2013年7月16日)	3,238	3,238	1.5307	1.5307
9期	(2014年7月15日)	2,806	2,806	1.8542	1.8542
10期	(2015年7月15日)	3,547	3,547	2.3330	2.3330
11期	(2016年7月15日)	2,252	2,252	1.7899	1.7899
	2015年8月末日	3,094	-	2.0938	-
	2015年9月末日	2,784	-	1.9135	-
	2015年10月末日	3,001	-	2.1112	-
	2015年11月末日	2,972	-	2.1720	-
	2015年12月末日	2,806	-	2.0477	-
	2016年1月末日	2,406	-	1.7591	-
	2016年2月末日	2,256	-	1.7095	-
	2016年3月末日	2,389	-	1.8327	-
	2016年4月末日	2,424	-	1.8878	-
	2016年5月末日	2,373	-	1.8825	-
	2016年6月末日	2,066	-	1.6474	-
	2016年7月末日	2,219	-	1.7724	-
	2016年8月末日	2,156	-	1.7862	-