剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 16 期自 平成25年 4月20日至 平成25年10月21日	第 17 期自 平成25年10月22日至 平成26年 4月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		49,954,323	22,087,327
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,369,660,539	△5,751,641,303
剰余金増加額又は欠損金減少額		866,235,142	719,797,960
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	866,235,142	719,797,960
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,195,281	2,584,812
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,195,281	2,584,812
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,751,641,303	△4,393,619,254

2014/07/18 9:51

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/07/18 9:51

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/07/18 9:51

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 16 期(自 平成25年4月20日 至 平成25年10月21日)

2014/07/18 9:51

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年10月21日現在 ]	[ 平成26年4月21日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	9,228,489,175	7,919,533,596
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,389,798,591	3,031,447,604

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から10月19日まで、および10月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2014/07/18 9:51