剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17特定期間自 平成25年11月26日至 平成26年 5月26日	第18特定期間自 平成26年 5月27日至 平成26年11月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		11,400,797	3,612,001
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,760,008,967	△1,352,041,152
剰余金増加額又は欠損金減少額		267,027,829	171,292,898
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	267,027,829	171,292,898
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,851,865	1,801,047
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,851,865	1,801,047
分配金		82,992,218	72,374,899
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,352,041,152	△809,173,529

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年5月26日現在)	(平成26年11月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		5,544,008,427	4,271,888,938
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,467,128,399	4,833,396,325

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表

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