純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2024年6月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	14	38,105	百万円
追加型株式投資信託	49	494,521	百万円
合計	63	532,627	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託1438,105百万円追加型株式投資信託49494,521百万円合計63532,627百万円

2024/08/23 9:16

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.76%(税抜年1.6%)の率を乗じて得た金額とします。委託会社、受託会社および各販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬には、当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)

		各販売会社の純資産残高
		50億円以下の部分	50億円超200億円以下の部分	200億円超の部分
信託報酬		1.76%(税抜1.6%)
	委託会社	0.913%(税抜0.83%)	0.858%(税抜0.78%)	0.803%(税抜0.73%)
	販売会社	0.77%(税抜0.7%)	0.825%(税抜0.75%)	0.88%(税抜0.8%)
	受託会社	0.077%(税抜0.07%)	0.077%(税抜0.07%)	0.077%(税抜0.07%)

e border="0" width="616"> 各販売会社の純資産残高50億円以下
の部分50億円超200億円

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#3 投資リスク（連結）

10)収益分配金に関する留意点
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
11)その他の留意点

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#4 投資制限（連結）

式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、転換社債の転換、ならびに転換社債型新株予約権付社債の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

新成長国債券
マザーファンドⅠ82,180,3593.6888303,146,9083.8189313,838,57240.81(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率です。
 

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2024年6月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,485,281	0.97
合計(純資産総額)		769,006,569	100.00

e border="0" width="616">  (2024年6月28日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本761,521,28899.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)7,485,2810.97合計(純資産総額)769,006,569100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年 1月 1日 至 2022年12月31日)

(単位:千円)
	株 主 資 本								評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
					任意積立金	繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券(時価のあるもの)期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主な耐用年数は、建物附属設備5～15年、工具器具備品は5～15年であります。ただし2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
	(2)無形固定資産(リース資産を除く)ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。
	(3)リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
4.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建資産及び負債は、主として当事業年度末現在の直物為替相場による円換算額を付しております。
5.収益及び費用の計上基準	当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。① 委託者報酬委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。② 運用受託報酬運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧客口座によって主に年2回、もしくは年1回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧客口座の運用期間にわたり収益として認識しております。③ その他営業収益運用受託報酬以外でグループ会社に提供したサービスにより受領する収益は、グループ会社との契約に定められた支払い条件及び算式に基づき、関連する投資対象に応じて、資金投入時点もしくはサービスを提供する期間にわたり時間の経過に応じて収益を認識しております。④ 成功報酬成功報酬は、対象となる投資信託または顧客口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

e border="0" width="616">1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式
移動平均法による原価法(2)その他有価証券(時価のあるもの)

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#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第36特定期間(2023年11月27日現在)	第37特定期間(2024年5月27日現在)
2.受益権の総数	1,320,005,921口	1,244,805,486口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は555,062,720円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は482,897,735円であります。

e border="0" width="616">項目第36特定期間
(2023年11月27日現在)第37特定期間

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第18特定期間末(分配付)3,866,792,130(分配付)8,392(2014年11月25日)(分配落)3,794,417,231(分配落)8,242第19特定期間末(分配付)3,405,133,984(分配付)8,085(2015年5月25日)(分配落)3,340,183,420(分配落)7,935第20特定期間末(分配付)2,954,949,058(分配付)7,436(2015年11月25日)(分配落)2,894,492,876(分配落)7,286第21特定期間末(分配付)2,526,500,529(分配付)6,669(2016年5月25日)(分配落)2,468,968,086(分配落)6,519第22特定期間末(分配付)2,354,983,358(分配付)6,650(2016年11月25日)(分配落)2,300,700,530(分配落)6,500第23特定期間末(分配付)2,240,889,476(分配付)7,057(2017年5月25日)(分配落)2,191,804,951(分配落)6,907第24特定期間末(分配付)2,077,865,001(分配付)6,963(2017年11月27日)(分配落)2,031,995,829(分配落)6,813第25特定期間末(分配付)1,761,992,463(分配付)6,471(2018年5月25日)(分配落)1,719,591,037(分配落)6,321第26特定期間末(分配付)1,527,351,096(分配付)6,135(2018年11月26日)(分配落)1,489,243,719(分配落)5,985第27特定期間末(分配付)1,420,420,466(分配付)6,081(2019年5月27日)(分配落)1,384,646,852(分配落)5,931第28特定期間末(分配付)1,340,268,746(分配付)6,173(2019年11月25日)(分配落)1,306,611,715(分配落)6,023第29特定期間末(分配付)1,135,415,267(分配付)5,547(2020年5月25日)(分配落)1,104,390,403(分配落)5,397第30特定期間末(分配付)1,117,326,933(分配付)5,703(2020年11月25日)(分配落)1,087,363,228(分配落)5,553第31特定期間末(分配付)1,046,278,976(分配付)5,776(2021年 5月25日)(分配落)1,018,515,709(分配落)5,626第32特定期間末(分配付)954,420,058(分配付)5,601(2021年11月25日)(分配落)928,306,636(分配落)5,451第33特定期間末(分配付)844,204,001(分配付)5,448(2022年5月25日)(分配落)820,288,701(分配落)5,298第34特定期間末(分配付)799,796,147(分配付)5,424(2022年11月25日)(分配落)777,530,314(分配落)5,274第35特定期間末(分配付)761,682,590(分配付)5,557(2023年5月25日)(分配落)740,752,892(分配落)5,407第36特定期間末(分配付)784,890,862(分配付)5,945(2023年11月27日)(分配落)764,943,201(分配落)5,795第37特定期間末(分配付)780,929,645(分配付)6,271(2024年5月27日)(分配落)761,907,751(分配落)6,1212023年 6月末日775,661,1715,7537月末日759,471,8955,6848月末日764,132,0715,7619月末日740,428,5265,59610月末日735,544,1695,57011月末日761,249,8345,76412月末日750,264,2635,7502024年 1月末日755,203,3675,8272月末日761,283,7705,9473月末日751,477,8205,9734月末日757,985,6226,0665月末日757,066,0576,0786月末日769,006,5696,185(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。

2024/08/23 9:16

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2024年6月28日現在)
Ⅱ  負債総額	2,526,841	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	769,006,569	円
Ⅳ  発行済数量	1,243,341,539	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6185	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,185	円)

e border="0" width="616">(2024年6月28日現在)Ⅰ  資産総額771,533,410円Ⅱ  負債総額2,526,841円Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)769,006,569円Ⅳ  発行済数量1,243,341,539口Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6185円     (1万口当たりの純資産額)(6,185円)(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)

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#12 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

		(2024年6月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		43,291,768	2.64
合計(純資産総額)		1,637,504,710	100.00

e border="0" width="616">  (2024年6月28日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)国債証券インドネシア113,378,0706.92 アラブ首長国連邦105,220,0656.43 カタール97,941,0885.98 サウジアラビア96,435,8145.89 エジプト75,145,8794.59 パナマ67,632,9824.13 ポーランド66,582,1834.07 パラグアイ64,443,7513.94 フィリピン63,757,5953.89 コートジボアール59,939,5753.66 コロンビア58,781,4063.59 ドミニカ共和国55,351,9743.38 パキスタン55,252,0843.37 オマーン47,996,4042.93 アルゼンチン46,633,6502.85 ハンガリー43,993,8552.69 メキシコ39,802,3112.43 ウズベキスタン33,305,7492.03 ルーマニア32,586,7161.99 モンテネグロ32,411,4721.98 トリニダードトバゴ32,191,1281.97 ラトビア31,822,4871.94 セルビア31,778,6281.94 チリ31,046,9331.90 グアテマラ30,603,5131.87 ベナン共和国30,019,5821.83 ジョージア29,547,2041.80 南アフリカ29,001,9421.77 アンゴラ共和国28,575,8311.75 ナイジェリア28,294,6761.73 トルコ22,817,8201.39 エルサルバドル11,920,5750.73 小 計1,594,212,94297.36現金・預金・その他の資産(負債控除後)43,291,7682.64合計(純資産総額)1,637,504,710100.00(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 

2024/08/23 9:16

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金493,611455,617短期貸付金500,000524,000前払金2,7991,380前払費用41,61230,243未収入金220,02690,057未収委託者報酬568,768741,397未収運用受託報酬147,18097,943立替金11,50612,351未収収益504549流動資産合計1,986,0101,953,541固定資産有形固定資産建物附属設備*10*177,100工具器具備品*10*17,195有形固定資産合計084,296無形固定資産ソフトウェア00電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券1,553-関係会社株式164,013164,013敷金保証金89,77042,245預託金7474繰延税金資産77,953124,311投資その他の資産合計333,366330,645固定資産合計333,366414,942資産合計2,319,3762,368,483 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円) 第38期
(2022年12月31日現在)第39期

2024/08/23 9:16

#14 資産の評価（連結）

準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。
②マザーファンド受益証券の評価は、原則として計算日における基準価額により評価します。実質組入外国債券の評価は、原則として計算日の前営業日付の証券会社、銀行等が提示する価額(ただし、売気配相場を除く)、または価格情報会社の提供する価額のいずれかにより評価します。外貨建て資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2024/08/23 9:16

#15 運用体制（連結）

3.ファンドの関係法人に対する管理体制
・ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しています。また、受託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っています。
・ファンドの運用に関する権限の委託先に対しては、担当部署において外部委託先が行った日々の約定の確認を行うとともに、法務コンプライアンス部において運用状況のモニタリングを行い、必要に応じて改善を求めます。

2024/08/23 9:16

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2023年11月27日現在)	(2024年5月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		30,651,642	31,058,691
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2023年11月27日現在)(2024年5月27日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 108,709,69383,814,454コール・ローン 31,329,10125,755,736国債証券 1,523,037,4631,536,768,973未収入金 19,213,320-未収利息 19,380,67317,094,193前払費用 3,244,7173,783,996流動資産合計 1,704,914,9671,667,217,352資産合計 1,704,914,9671,667,217,352負債の部   流動負債   未払金 30,651,60031,058,691未払利息 42-流動負債合計 30,651,64231,058,691負債合計 30,651,64231,058,691純資産の部   元本等   元本 510,757,752443,546,428剰余金   剰余金又は欠損金(△) 1,163,505,5731,192,612,233元本等合計 1,674,263,3251,636,158,661純資産合計 1,674,263,3251,636,158,661負債純資産合計 1,704,914,9671,667,217,352(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。

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