有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/28-2024/05/27)

(2024年6月28日現在)
Ⅰ  資産総額	771,533,410	円
Ⅱ  負債総額	2,526,841	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	769,006,569	円
Ⅳ  発行済数量	1,243,341,539	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6185	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,185	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2024年6月28日現在)
Ⅰ  資産総額	1,693,684,718	円
Ⅱ  負債総額	56,180,008	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,637,504,710	円
Ⅳ  発行済数量	428,791,561	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8189	円
(1万口当たりの純資産額)	(38,189	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2024年6月28日現在)
Ⅰ  資産総額	5,706,608,631	円
Ⅱ  負債総額	605,971	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,706,002,660	円
Ⅳ  発行済数量	2,605,199,741	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1902	円
(1万口当たりの純資産額)	(21,902	円)