有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/26-2025/05/26)

(2025年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	683,775,001	円
Ⅱ  負債総額	1,130,572	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	682,644,429	円
Ⅳ  発行済数量	1,184,521,770	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5763	円
(1万口当たりの純資産額)	(5,763	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2025年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,388,620,263	円
Ⅱ  負債総額	28,841,228	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,359,779,035	円
Ⅳ  発行済数量	359,846,986	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7788	円
(1万口当たりの純資産額)	(37,788	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2025年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	4,878,311,700	円
Ⅱ  負債総額	-	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,878,311,700	円
Ⅳ  発行済数量	2,225,661,977	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1918	円
(1万口当たりの純資産額)	(21,918	円)