有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/27-2025/11/25)

(2025年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	734,056,286	円
Ⅱ  負債総額	4,329,160	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	729,727,126	円
Ⅳ  発行済数量	1,121,086,022	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6509	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,509	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2025年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,454,221,001	円
Ⅱ  負債総額	-	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,454,221,001	円
Ⅳ  発行済数量	325,368,388	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4695	円
(1万口当たりの純資産額)	(44,695	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2025年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	5,145,365,759	円
Ⅱ  負債総額	61,614,396	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,083,751,363	円
Ⅳ  発行済数量	1,998,815,795	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5434	円
(1万口当たりの純資産額)	(25,434	円)