有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

(2019年6月28日現在)
Ⅰ  資産総額	1,419,346,764	円
Ⅱ  負債総額	3,288,524	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,416,058,240	円
Ⅳ  発行済数量	2,318,250,354	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6108	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,108	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2019年6月28日現在)
Ⅰ  資産総額	3,093,712,657	円
Ⅱ  負債総額	67,248,323	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,026,464,334	円
Ⅳ  発行済数量	1,257,286,614	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4071	円
(1万口当たりの純資産額)	(24,071	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2019年6月28日現在)
Ⅰ  資産総額	11,438,335,117	円
Ⅱ  負債総額	226,649,121	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,211,685,996	円
Ⅳ  発行済数量	6,973,772,009	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6077	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,077	円)