有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

(2019年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,337,450,329	円
Ⅱ  負債総額	2,854,087	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,334,596,242	円
Ⅳ  発行済数量	2,136,995,853	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6245	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,245	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2019年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	2,920,013,815	円
Ⅱ  負債総額	52	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,920,013,763	円
Ⅳ  発行済数量	1,145,961,545	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5481	円
(1万口当たりの純資産額)	(25,481	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2019年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	10,738,582,252	円
Ⅱ  負債総額	26	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,738,582,226	円
Ⅳ  発行済数量	6,325,030,142	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6978	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,978	円)