有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

(2022年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	818,902,102	円
Ⅱ  負債総額	1,448,037	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	817,454,065	円
Ⅳ  発行済数量	1,502,316,742	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5441	円
(1万口当たりの純資産額)	(5,441	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2022年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,835,174,040	円
Ⅱ  負債総額	27,336,017	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,807,838,023	円
Ⅳ  発行済数量	651,726,731	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7739	円
(1万口当たりの純資産額)	(27,739	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2022年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	6,438,027,409	円
Ⅱ  負債総額	37,395,303	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,400,632,106	円
Ⅳ  発行済数量	3,720,136,524	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7205	円
(1万口当たりの純資産額)	(17,205	円)