有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

(2020年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,098,292,309	円
Ⅱ  負債総額	3,024,134	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,095,268,175	円
Ⅳ  発行済数量	1,941,064,230	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5643	円
(1万口当たりの純資産額)	(5,643	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2020年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	2,371,997,164	円
Ⅱ  負債総額	26	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,371,997,138	円
Ⅳ  発行済数量	916,783,959	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5873	円
(1万口当たりの純資産額)	(25,873	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2020年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	8,513,722,064	円
Ⅱ  負債総額	23	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,513,722,041	円
Ⅳ  発行済数量	5,328,128,846	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5979	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,979	円)