有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	2,723,383,438	円
Ⅱ  負債総額	4,999,771	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,718,383,667	円
Ⅳ  発行済数量	3,918,556,256	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6937	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,937	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	5,832,324,604	円
Ⅱ  負債総額	―	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,832,324,604	円
Ⅳ  発行済数量	2,737,045,895	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1309	円
(1万口当たりの純資産額)	(21,309	円)

《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(平成27年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	21,047,953,846	円
Ⅱ  負債総額	―	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,047,953,846	円
Ⅳ  発行済数量	14,121,387,272	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4905	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,905	円)