有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)

(2018年12月28日現在)
Ⅰ  資産総額	1,470,289,663	円
Ⅱ  負債総額	4,806,099	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,465,483,564	円
Ⅳ  発行済数量	2,468,472,111	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5937	円
(1万口当たりの純資産額)	(5,937	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2018年12月28日現在)
Ⅰ  資産総額	3,171,575,571	円
Ⅱ  負債総額	58,442,560	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,113,133,011	円
Ⅳ  発行済数量	1,390,681,298	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2386	円
(1万口当たりの純資産額)	(22,386	円)

《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2018年12月28日現在)
Ⅰ  資産総額	11,525,090,074	円
Ⅱ  負債総額	2,000,005	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,523,090,069	円
Ⅳ  発行済数量	7,572,214,269	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5218	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,218	円)