有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

(2020年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,143,644,075	円
Ⅱ  負債総額	1,970,576	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,141,673,499	円
Ⅳ  発行済数量	2,044,489,310	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5584	円
(1万口当たりの純資産額)	(5,584	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2020年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	2,595,320,775	円
Ⅱ  負債総額	33,147,369	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,562,173,406	円
Ⅳ  発行済数量	1,038,341,440	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4676	円
(1万口当たりの純資産額)	(24,676	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2020年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	8,938,823,302	円
Ⅱ  負債総額	54	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,938,823,248	円
Ⅳ  発行済数量	5,853,220,929	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5272	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,272	円)