有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)

(平成27年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	3,233,967,742	円
Ⅱ  負債総額	12,276,217	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,221,691,525	円
Ⅳ  発行済数量	4,151,771,503	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7760	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,760	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(平成27年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	7,334,854,028	円
Ⅱ  負債総額	7,000,000	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,327,854,028	円
Ⅳ  発行済数量	3,328,202,667	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2017	円
(1万口当たりの純資産額)	(22,017	円)

《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(平成27年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	26,642,015,833	円
Ⅱ  負債総額	68,580,000	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,573,435,833	円
Ⅳ  発行済数量	15,835,329,195	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6781	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,781	円)