有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

(2021年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	927,964,921	円
Ⅱ  負債総額	1,551,781	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	926,413,140	円
Ⅳ  発行済数量	1,684,479,483	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5500	円
(1万口当たりの純資産額)	(5,500	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2021年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,935,073,021	円
Ⅱ  負債総額	26	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,935,072,995	円
Ⅳ  発行済数量	694,058,919	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7881	円
(1万口当たりの純資産額)	(27,881	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2021年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	7,002,072,301	円
Ⅱ  負債総額	65	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,002,072,236	円
Ⅳ  発行済数量	4,269,817,916	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6399	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,399	円)