有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/26-2023/11/27)

(2023年12月29日現在)
Ⅰ  資産総額	752,445,344	円
Ⅱ  負債総額	2,181,081	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	750,264,263	円
Ⅳ  発行済数量	1,304,778,576	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5750	円
(1万口当たりの純資産額)	(5,750	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2023年12月29日現在)
Ⅰ  資産総額	1,620,252,230	円
Ⅱ  負債総額	13	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,620,252,217	円
Ⅳ  発行済数量	490,781,027	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3014	円
(1万口当たりの純資産額)	(33,014	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2023年12月29日現在)
Ⅰ  資産総額	5,734,655,396	円
Ⅱ  負債総額	1	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,734,655,395	円
Ⅳ  発行済数量	2,841,572,611	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0181	円
(1万口当たりの純資産額)	(20,181	円)