有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

(平成29年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	2,189,961,118	円
Ⅱ  負債総額	7,448,778	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,182,512,340	円
Ⅳ  発行済数量	3,141,004,839	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6948	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,948	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(平成29年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	4,695,288,761	円
Ⅱ  負債総額	22	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,695,288,739	円
Ⅳ  発行済数量	2,023,828,463	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3200	円
(1万口当たりの純資産額)	(23,200	円)

《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(平成29年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	17,140,955,913	円
Ⅱ  負債総額	105	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,140,955,808	円
Ⅳ  発行済数量	10,387,246,685	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6502	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,502	円)