有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

(2017年12月29日現在)
Ⅰ  資産総額	2,043,521,374	円
Ⅱ  負債総額	4,168,514	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,039,352,860	円
Ⅳ  発行済数量	2,936,115,683	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6946	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,946	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2017年12月29日現在)
Ⅰ  資産総額	4,170,963,789	円
Ⅱ  負債総額	11	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,170,963,778	円
Ⅳ  発行済数量	1,736,077,877	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4025	円
(1万口当たりの純資産額)	(24,025	円)

《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2017年12月29日現在)
Ⅰ  資産総額	15,384,587,005	円
Ⅱ  負債総額	41	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,384,586,964	円
Ⅳ  発行済数量	9,078,199,317	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6947	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,947	円)