有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	3,857,208,295	円
Ⅱ  負債総額	15,788,236	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,841,420,059	円
Ⅳ  発行済数量	5,131,874,125	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7485	円
(1万口当たりの純資産額)	( 7,485	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	9,712,575,727	円
Ⅱ  負債総額	41,025,000	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,671,550,727	円
Ⅳ  発行済数量	5,256,994,073	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8397	円
(1万口当たりの純資産額)	(18,397	円)

《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(平成26年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	37,200,140,250	円
Ⅱ  負債総額	1,448,142,910	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,751,997,340	円
Ⅳ  発行済数量	22,025,686,866	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6232	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,232	円)