有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

(2021年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,032,612,155	円
Ⅱ  負債総額	2,330,562	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,030,281,593	円
Ⅳ  発行済数量	1,795,309,399	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5739	円
(1万口当たりの純資産額)	(5,739	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2021年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	2,234,613,989	円
Ⅱ  負債総額	10,031,824	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,224,582,165	円
Ⅳ  発行済数量	805,738,345	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7609	円
(1万口当たりの純資産額)	(27,609	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2021年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	7,949,165,340	円
Ⅱ  負債総額	40	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,949,165,300	円
Ⅳ  発行済数量	4,759,873,934	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6700	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,700	円)