有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	3,621,031,859	円
Ⅱ  負債総額	12,757,888	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,608,273,971	円
Ⅳ  発行済数量	4,523,422,790	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7977	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,977	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	8,636,554,842	円
Ⅱ  負債総額	30,000,000	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,606,554,842	円
Ⅳ  発行済数量	4,070,145,161	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1146	円
(1万口当たりの純資産額)	(21,146	円)

《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(平成26年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	31,095,449,795	円
Ⅱ  負債総額	80,000,000	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,015,449,795	円
Ⅳ  発行済数量	17,990,464,407	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7240	円
(1万口当たりの純資産額)	(17,240	円)