有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/26-2022/11/25)

(2022年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	758,783,463	円
Ⅱ  負債総額	13,375,258	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	745,408,205	円
Ⅳ  発行済数量	1,449,314,336	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5143	円
(1万口当たりの純資産額)	(5,143	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2022年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,618,904,031	円
Ⅱ  負債総額	98	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,618,903,933	円
Ⅳ  発行済数量	575,846,359	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8113	円
(1万口当たりの純資産額)	(28,113	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2022年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	5,771,533,439	円
Ⅱ  負債総額	40	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,771,533,399	円
Ⅳ  発行済数量	3,498,722,728	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6496	円
(1万口当たりの純資産額)	(16,496	円)