有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	2,376,226,311	円
Ⅱ  負債総額	47,724,656	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,328,501,655	円
Ⅳ  発行済数量	3,414,839,898	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6819	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,819	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	4,995,799,445	円
Ⅱ  負債総額	20	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,995,799,425	円
Ⅳ  発行済数量	2,222,016,867	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2483	円
(1万口当たりの純資産額)	(22,483	円)

《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(平成28年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	18,313,487,512	円
Ⅱ  負債総額	95	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,313,487,417	円
Ⅳ  発行済数量	11,798,400,715	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5522	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,522	円)