有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/26-2023/05/25)

(2023年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	776,965,410	円
Ⅱ  負債総額	1,304,239	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	775,661,171	円
Ⅳ  発行済数量	1,348,346,719	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5753	円
(1万口当たりの純資産額)	(5,753	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2023年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,816,021,641	円
Ⅱ  負債総額	96,734,503	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,719,287,138	円
Ⅳ  発行済数量	542,767,505	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1676	円
(1万口当たりの純資産額)	(31,676	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2023年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	6,248,686,334	円
Ⅱ  負債総額	40,327,134	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,208,359,200	円
Ⅳ  発行済数量	3,171,953,554	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9573	円
(1万口当たりの純資産額)	(19,573	円)