有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)

(2018年6月29日現在)
Ⅰ  資産総額	1,617,704,146	円
Ⅱ  負債総額	4,193,184	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,613,510,962	円
Ⅳ  発行済数量	2,624,609,202	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6148	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,148	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2018年6月29日現在)
Ⅰ  資産総額	3,757,591,178	円
Ⅱ  負債総額	265,717,659	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,491,873,519	円
Ⅳ  発行済数量	1,574,023,069	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2184	円
(1万口当たりの純資産額)	(22,184	円)

《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2018年6月29日現在)
Ⅰ  資産総額	12,844,720,566	円
Ⅱ  負債総額	224,755,620	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,619,964,946	円
Ⅳ  発行済数量	8,222,418,253	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5348	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,348	円)