有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/28-2024/11/25)

(2024年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	718,710,909	円
Ⅱ  負債総額	1,195,957	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	717,514,952	円
Ⅳ  発行済数量	1,199,052,313	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5984	円
(1万口当たりの純資産額)	(5,984	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2024年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,487,985,176	円
Ⅱ  負債総額	-	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,487,985,176	円
Ⅳ  発行済数量	382,231,210	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8929	円
(1万口当たりの純資産額)	(38,929	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2024年12月30日現在)
Ⅰ  資産総額	5,223,466,254	円
Ⅱ  負債総額	-	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,223,466,254	円
Ⅳ  発行済数量	2,416,801,529	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1613	円
(1万口当たりの純資産額)	(21,613	円)