有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

(平成28年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	2,368,361,316	円
Ⅱ  負債総額	4,096,384	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,364,264,932	円
Ⅳ  発行済数量	3,735,612,735	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6329	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,329	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(平成28年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	5,078,696,130	円
Ⅱ  負債総額	52,167,679	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,026,528,451	円
Ⅳ  発行済数量	2,522,194,347	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9929	円
(1万口当たりの純資産額)	(19,929	円)

《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(平成28年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	18,476,510,526	円
Ⅱ  負債総額	174,756,175	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,301,754,351	円
Ⅳ  発行済数量	12,999,708,333	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4079	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,079	円)