有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/26-2026/05/25)

(2026年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	751,797,832	円
Ⅱ  負債総額	1,283,058	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	750,514,774	円
Ⅳ  発行済数量	1,112,111,386	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6749	円
(1万口当たりの純資産額)	(6,749	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
(ご参考)
《1》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ

(2026年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	1,446,234,295	円
Ⅱ  負債総額	-	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,446,234,295	円
Ⅳ  発行済数量	300,573,023	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8116	円
(1万口当たりの純資産額)	(48,116	円)

 
《2》パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ

(2026年6月30日現在)
Ⅰ  資産総額	5,043,766,732	円
Ⅱ  負債総額	58,663	円
Ⅲ  純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,043,708,069	円
Ⅳ  発行済数量	1,857,773,858	口
Ⅴ  1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7149	円
(1万口当たりの純資産額)	(27,149	円)