資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,609,014,126	2,873,921,591
負債合計		1,075,489,838	2,640,049,933
純資産の部
元本等

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	22	180,863
追加型株式投資信託	568	11,688,713
株式投資信託 合計	590	11,869,577
単位型公社債投資信託	1	8,353
追加型公社債投資信託	17	3,314,188
公社債投資信託 合計	18	3,322,542
総合計	608	15,192,118

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#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		173,267,550,222	97.27
	内 香港	5,106,793,544	2.87
	内 シンガポール	10,500,728,898	5.89
	内 イギリス	24,390,506,686	13.69
	内 オランダ	5,098,634,310	2.86
	内 ベルギー	882,828,985	0.50
	内 フランス	16,383,972,397	9.20
	内 ドイツ	1,813,840,310	1.02
	内 スペイン	827,281,877	0.46
	内 イタリア	1,031,443,386	0.58
	内 カナダ	1,705,094,265	0.96
	内 アメリカ	83,273,330,705	46.75
	内 オーストラリア	22,253,094,859	12.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,863,590,840	2.73
純資産総額		178,131,141,062	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		651,496,208	0.37
	内 日本	651,496,208	0.37
為替予約取引(売建)		660,639,624	△0.37
	内 日本	660,639,624	△0.37

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2015/06/09 9:11

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		867,085,738	99.24
	内 日本	867,085,738	99.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,676,648	0.76
純資産総額		873,762,386	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/06/09 9:11

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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