資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,177,623,794	2,406,920,432
負債合計		157,999,909	1,175,358,770
純資産の部
元本等

2016/06/08 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	41	171,349
追加型株式投資信託	625	11,658,345
株式投資信託 合計	666	11,829,694
単位型公社債投資信託	5	34,869
追加型公社債投資信託	17	2,563,438
公社債投資信託 合計	22	2,598,307
総合計	688	14,428,000

2016/06/08 9:08

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		141,003,758,534	98.49
	内 香港	4,342,861,395	3.03
	内 シンガポール	6,994,728,741	4.89
	内 イギリス	13,778,415,036	9.62
	内 オランダ	3,664,206,987	2.56
	内 ベルギー	903,655,629	0.63
	内 フランス	11,981,840,274	8.37
	内 ドイツ	1,816,725,669	1.27
	内 スペイン	2,052,487,613	1.43
	内 イタリア	1,324,411,731	0.93
	内 カナダ	1,592,506,524	1.11
	内 アメリカ	72,207,359,597	50.44
	内 オーストラリア	20,344,559,338	14.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,158,264,737	1.51
純資産総額		143,162,023,271	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		179,392,835	0.13
	内 日本	179,392,835	0.13
為替予約取引(売建)		292,153,010	△0.20
	内 日本	292,153,010	△0.20

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績

2016/06/08 9:08

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		401,035,417	99.59
	内 日本	401,035,417	99.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,634,509	0.41
純資産総額		402,669,926	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/06/08 9:08

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2016/06/08 9:08