当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自平成27年9月16日至平成28年9月15日	第12期自平成28年9月16日至平成29年9月15日
経常利益又は経常損失(△)		△7,960,346	25,280,525
当期純利益又は当期純損失(△)		△7,960,346	25,280,525
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,884,342	10,334,883
期首剰余金又は期首欠損金(△)		152,417,970	116,084,763

2017/12/08 9:42

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	当事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
当期純利益(百万円)	13,262	11,533
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2017/12/08 9:42

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,811,886円	949,437円
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(73,045,171円)及び分配準備積立金(48,173,610円)より分配可能額は121,218,781円(1万口当たり5,111.67円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(11,336,050円)、投資信託約款に規定される収益調整金(123,506,694円)及び分配準備積立金(12,562,878円)より分配可能額は147,405,622円(1万口当たり7,029.79円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/12/08 9:42