資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,149,173,798	3,328,970,670
負債合計		271,367,586	325,881,143
純資産の部
元本等

2018/06/08 9:57

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	194,879
追加型株式投資信託	701	14,968,640
株式投資信託 合計	782	15,163,519
単位型公社債投資信託	24	102,614
追加型公社債投資信託	14	1,465,034
公社債投資信託 合計	38	1,567,648
総合計	820	16,731,166

2018/06/08 9:57

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		95,898,896,843	96.12
	内 香港	2,571,329,136	2.58
	内 シンガポール	4,841,394,053	4.85
	内 イギリス	12,943,061,991	12.97
	内 ベルギー	512,317,730	0.51
	内 フランス	4,703,619,486	4.71
	内 ドイツ	1,795,271,928	1.80
	内 スペイン	4,541,058,132	4.55
	内 イタリア	42,908,753	0.04
	内 カナダ	2,834,747,801	2.84
	内 アメリカ	46,551,787,689	46.66
	内 オーストラリア	14,561,400,144	14.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,875,702,258	3.88
純資産総額		99,774,599,101	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		106,678,116	0.11
	内 日本	106,678,116	0.11
為替予約取引(売建)		106,521,873	△0.11
	内 日本	106,521,873	△0.11

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績

2018/06/08 9:57

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		102,518,148	95.40
	内 日本	102,518,148	95.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,945,455	4.60
純資産総額		107,463,603	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/06/08 9:57

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2018/06/08 9:57