有報情報
- #1 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/12/10 9:31
(1) 【投資状況】 (2019年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 内 日本 79,465,423 99.75 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 199,877 0.25 純資産総額 79,665,300 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 79,465,423 99.75 内 日本 79,465,423 99.75 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 199,877 0.25 純資産総額 79,665,300 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)2019/12/10 9:31
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づく繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が480百万円減少し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が480百万円増加しております。
(未適用の会計基準等) - #3 純資産額計算書（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2019/12/10 9:31
【純資産額計算書】 2019年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 79,708,126円 Ⅱ 負債総額 42,826円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 79,665,300円 Ⅰ 資産総額 79,708,126円 Ⅱ 負債総額 42,826円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 79,665,300円 Ⅳ 発行済数量 39,831,800口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0000円 (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド 純資産額計算書 2019年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 94,511,247,588円 Ⅱ 負債総額 2,435,270,431円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 92,075,977,157円 Ⅰ 資産総額 94,511,247,588円 Ⅱ 負債総額 2,435,270,431円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 92,075,977,157円 Ⅳ 発行済数量 34,895,722,325口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6386円 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2019/12/10 9:31
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 純資産合計 41,112 40,142 負債・純資産合計 60,337 56,709 (単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産合計 41,112 40,142 負債・純資産合計 60,337 56,709 - #5 資産の評価（連結）
- 基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。2019/12/10 9:31
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要 - #6 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/12/10 9:31
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド 30,116,510 78,522,776 親投資信託受益証券 合計 78,522,776 合計 78,522,776
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">資産合計 101,859,352,804 92,028,537,865 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 184,090 貸借対照表 2018年9月18日現在 2019年9月17日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 4,688,584,436 3,996,649,796 コール・ローン 521,278,134 461,821,776 投資証券 96,415,679,585 86,567,219,181 派生商品評価勘定 4,800 82,738 未収入金 89,011,953 872,273,408 未収配当金 144,793,896 130,490,966 流動資産合計 101,859,352,804 92,028,537,865 資産合計 101,859,352,804 92,028,537,865 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 184,090 未払金 64,850,294 622,352,367 未払解約金 160,197,000 83,407,000 その他未払費用 767 59 流動負債合計 225,048,061 705,943,516 負債合計 225,048,061 705,943,516 純資産の部 元本等 元本 ※1 43,031,467,500 35,025,723,823 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 58,602,837,243 56,296,870,526 元本等合計 101,634,304,743 91,322,594,349 純資産合計 101,634,304,743 91,322,594,349 負債純資産合計 101,859,352,804 92,028,537,865 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2018年9月19日 至 2019年9月17日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2018年9月18日現在 2019年9月17日現在 1. ※1 期首 2017年9月16日 2018年9月19日 期首元本額 52,202,476,521円 43,031,467,500円 期中追加設定元本額 303,720,946円 214,497,498円 期中一部解約元本額 9,474,729,967円 8,220,241,175円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) 38,850,537,310円 31,284,688,058円 ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株) 35,669,603円 28,704,641円 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 18,805,156円 15,947,599円 インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 17,321,176円 14,081,889円 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 90,350,366円 68,310,101円 6資産バランスファンド(分配型) 158,335,135円 130,222,294円 6資産バランスファンド(成長型) 355,451,198円 300,574,010円 りそな ワールド・リート・ファンド 1,682,676,559円 1,436,538,078円 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) 48,068,749円 40,745,391円 『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型) 4,402,682円 3,677,600円 常陽3分法ファンド 231,565,937円 187,564,119円 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) 55,174,161円 42,948,185円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 222,033,891円 255,962,131円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 299,423,059円 330,076,272円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 378,629,236円 429,706,055円 ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用) 50,327,337円 30,116,510円 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 470,407,365円 371,860,729円 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり) 26,944,892円 24,002,675円 ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 35,343,688円 29,997,486円 計 43,031,467,500円 35,025,723,823円 2. 期末日における受益権の総数 43,031,467,500口 35,025,723,823口 - #7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド (1) 投資状況 (2019年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 内 ニュージーランド 1,030,757,396 1.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,184,193,790 4.54 純資産総額 92,075,977,157 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 87,891,783,367 95.46 内 香港 4,240,786,702 4.61 内 シンガポール 5,779,964,177 6.28 内 イギリス 7,162,376,663 7.78 内 オランダ 276,099,399 0.30 内 ベルギー 1,759,846,803 1.91 内 フランス 6,577,806,591 7.14 内 ドイツ 724,055,482 0.79 内 スペイン 1,403,669,567 1.52 内 カナダ 3,206,160,593 3.48 内 アメリカ 45,896,508,109 49.85 内 オーストラリア 9,833,751,885 10.68 内 ニュージーランド 1,030,757,396 1.12 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,184,193,790 4.54 純資産総額 92,075,977,157 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 187,763,623 0.20 内 日本 187,763,623 0.20 為替予約取引(売建) 187,850,278 △0.20 内 日本 187,850,278 △0.20 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2019年9月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 LINK REIT 香港 投資証券 3,526,305 1,223.26
4,313,601,9601,177.852019/12/10 9:31 IRBANK 採用情報
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