半期報告書(内国投資証券)-第23期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)

【提出】
2022/09/21 15:00
【資料】
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【項目】
22項目
(2)【投資法人の出資総額】
① 本書の日付現在投資法人の出資総額187,194,209,409

投資法人の発行可能投資口総口数20,000,000
発行済投資口の総口数4,467,006

② 最近5年間における出資総額及び発行済投資口の総口数の増減
本書の日付現在における最近5年間の発行済投資口の総口数及び出資総額の増減は、以下のとおりです。
年月日摘要発行済投資口の総口数(口)出資総額(百万円)備考
増減残高増減残高
2019年1月23日公募増資447,8004,458,64733,104186,620(注1)
2019年2月20日第三者割当増資3,7004,462,347273186,894(注2)
2021年3月16日第三者割当増資4,6594,467,006300187,194(注3)

(注1)1口当たり発行価格76,342円(発行価額73,927円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注2)1口当たり発行価額73,927円にて、新規物件の取得資金の一部への充当を目的として第三者割当により新投資口を発行しました。
(注3)1口当たり発行価額64,400円にて、資本的支出の一部への充当を目的として第三者割当により新投資口を発行しました。