半期報告書(内国投資証券)-第20期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年12月31日) | 当中間期 (2019年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 25,706,559 | 13,751,181 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,478,156 | 11,060,584 |
| 営業未収入金 | 2,474,121 | 1,795,082 |
| 前払費用 | 527,491 | 502,587 |
| 未収還付法人税等 | 34 | - |
| 未収消費税等 | - | 679,677 |
| デリバティブ債権 | 2,229 | 3,609 |
| その他 | 77,987 | 62,460 |
| 流動資産合計 | 40,266,582 | 27,855,181 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 398,134 | 463,270 |
| 減価償却累計額 | △150,113 | △170,700 |
| 機械及び装置(純額) | 248,021 | 292,569 |
| 工具、器具及び備品 | 3,121,628 | 3,692,359 |
| 減価償却累計額 | △1,505,450 | △1,754,936 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,616,178 | 1,937,423 |
| 建設仮勘定 | - | 2,005 |
| 信託建物 | ※1 122,605,307 | ※1 135,423,580 |
| 減価償却累計額 | △18,178,952 | △19,831,856 |
| 信託建物(純額) | 104,426,355 | 115,591,724 |
| 信託構築物 | 2,535,539 | 2,707,518 |
| 減価償却累計額 | △367,369 | △401,511 |
| 信託構築物(純額) | 2,168,169 | 2,306,006 |
| 信託機械及び装置 | 598,790 | 609,975 |
| 減価償却累計額 | △125,229 | △139,639 |
| 信託機械及び装置(純額) | 473,561 | 470,336 |
| 信託工具、器具及び備品 | 136,526 | 136,526 |
| 減価償却累計額 | △95,925 | △100,232 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 40,601 | 36,293 |
| 信託土地 | 163,151,369 | 219,893,624 |
| 信託建設仮勘定 | 765,363 | 12,393 |
| 有形固定資産合計 | 272,889,620 | 340,542,377 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 199,563 | 205,002 |
| 信託借地権 | 28,532,362 | 28,532,362 |
| 信託定期借地権 | 5,175,217 | 5,106,079 |
| その他 | 8,436 | 8,096 |
| 無形固定資産合計 | 33,915,580 | 33,851,540 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 12,520 | 12,520 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 150,223 | 150,223 |
| 長期前払費用 | 2,687,996 | 2,885,627 |
| デリバティブ債権 | 45,125 | - |
| 修繕積立金 | 292,508 | 309,844 |
| 投資その他の資産合計 | 3,188,374 | 3,358,215 |
| 固定資産合計 | 309,993,574 | 377,752,134 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 124,220 | 197,096 |
| 投資法人債発行費 | 172,390 | 214,164 |
| 繰延資産合計 | 296,610 | 411,261 |
| 資産合計 | 350,556,767 | 406,018,577 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年12月31日) | 当中間期 (2019年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,941,008 | 1,572,700 |
| 短期借入金 | - | 900,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,117,000 | 13,709,000 |
| 未払費用 | 530,377 | 605,853 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 605 |
| 未払消費税等 | 496,921 | - |
| 前受金 | 882,052 | 895,128 |
| 未払分配金 | 18,275 | 22,160 |
| 預り金 | 7,315 | 27,283 |
| デリバティブ債務 | 17,608 | 5,999 |
| その他 | 9,013 | 347,383 |
| 流動負債合計 | 17,020,784 | 18,086,114 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 31,600,000 | 39,600,000 |
| 長期借入金 | 91,954,000 | 114,162,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,041,016 | 1,040,520 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,593,946 | 4,677,460 |
| デリバティブ債務 | 514,339 | 983,491 |
| 繰延税金負債 | 14,838 | 1,140 |
| 資産除去債務 | 445,622 | 446,650 |
| 固定負債合計 | 130,163,763 | 160,911,262 |
| 負債合計 | 147,184,548 | 178,997,377 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 153,516,129 | 186,894,169 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 12,357,644 | ※2 11,794,071 |
| 圧縮特別勘定積立金 | - | 1,174,860 |
| 任意積立金合計 | 12,357,644 | 12,968,932 |
| 中間未処分利益又は中間未処理損失(△) | 16,213,482 | 6,353,516 |
| 剰余金合計 | 50,317,525 | 41,068,847 |
| 投資主資本合計 | 203,833,655 | 227,963,016 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △461,435 | △941,817 |
| 評価・換算差額等合計 | △461,435 | △941,817 |
| 純資産合計 | ※3 203,372,219 | ※3 227,021,199 |
| 負債純資産合計 | 350,556,767 | 406,018,577 |
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