半期報告書(内国投資証券)-第22期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年12月31日) | 当中間期 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,382,019 | 18,040,761 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,171,145 | 7,185,076 |
| 営業未収入金 | 672,415 | 540,946 |
| 前払費用 | 533,150 | 434,972 |
| 未収還付法人税等 | 42 | - |
| その他 | 82,698 | 107,898 |
| 流動資産合計 | 29,841,471 | 26,309,656 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 622,365 | 662,140 |
| 減価償却累計額 | △252,877 | △280,955 |
| 機械及び装置(純額) | 369,487 | 381,184 |
| 工具、器具及び備品 | 4,373,456 | 4,634,724 |
| 減価償却累計額 | △2,739,679 | △3,004,604 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,633,776 | 1,630,120 |
| 建設仮勘定 | 2,761 | - |
| 信託建物 | ※1 137,193,115 | ※1 138,054,014 |
| 減価償却累計額 | △25,172,139 | △27,019,629 |
| 信託建物(純額) | 112,020,975 | 111,034,384 |
| 信託構築物 | 2,772,035 | 2,775,904 |
| 減価償却累計額 | △511,004 | △548,219 |
| 信託構築物(純額) | 2,261,030 | 2,227,684 |
| 信託機械及び装置 | 683,995 | 688,595 |
| 減価償却累計額 | △183,954 | △200,589 |
| 信託機械及び装置(純額) | 500,040 | 488,005 |
| 信託工具、器具及び備品 | 133,628 | 133,878 |
| 減価償却累計額 | △112,061 | △114,762 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 21,566 | 19,115 |
| 信託土地 | 216,410,533 | 216,410,533 |
| 信託建設仮勘定 | 83,507 | 84,167 |
| 有形固定資産合計 | 333,303,679 | 332,275,196 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 162,441 | 237,431 |
| 商標権 | 523,498 | 495,454 |
| 信託借地権 | 28,532,362 | 28,532,362 |
| 信託定期借地権 | 4,765,994 | 4,698,392 |
| その他 | 7,076 | 6,736 |
| 無形固定資産合計 | 33,991,374 | 33,970,377 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入保証金 | 12,520 | 12,520 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 150,223 | 150,223 |
| 長期前払費用 | 2,449,539 | 2,318,317 |
| 修繕積立金 | 314,067 | 320,432 |
| 投資その他の資産合計 | 2,926,350 | 2,801,493 |
| 固定資産合計 | 370,221,403 | 369,047,067 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 56,111 | 37,575 |
| 投資法人債発行費 | 177,418 | 160,654 |
| 繰延資産合計 | 233,529 | 198,230 |
| 資産合計 | 400,296,404 | 395,554,954 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年12月31日) | 当中間期 (2021年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,654,679 | 1,251,568 |
| 短期借入金 | 12,782,000 | 19,582,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,800,000 | 14,900,000 |
| 未払費用 | 527,572 | 512,241 |
| 未払法人税等 | 1,210 | 605 |
| 未払消費税等 | 143,389 | 15,026 |
| 前受金 | 423,355 | 336,994 |
| 未払分配金 | 17,381 | 11,425 |
| 預り金 | 9,111 | 6,967 |
| デリバティブ債務 | 21,398 | 25,323 |
| その他 | 42,763 | 15,343 |
| 流動負債合計 | 28,922,861 | 38,157,496 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 40,100,000 | 40,100,000 |
| 長期借入金 | 103,572,000 | 92,672,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,040,520 | 1,040,520 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,356,804 | 4,309,654 |
| デリバティブ債務 | 767,749 | 632,819 |
| 資産除去債務 | 335,161 | 335,972 |
| 固定負債合計 | 150,172,234 | 139,090,965 |
| 負債合計 | 179,095,095 | 177,248,461 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 186,894,169 | 187,194,209 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金 | 21,746,398 | 21,746,398 |
| 任意積立金 | ||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 10,617,580 | ※2 10,311,886 |
| 圧縮積立金 | 1,174,860 | 1,174,860 |
| 任意積立金合計 | 11,792,441 | 11,486,747 |
| 中間未処分利益又は中間未処理損失(△) | 1,527,790 | △1,485,018 |
| 剰余金合計 | 35,066,630 | 31,748,126 |
| 投資主資本合計 | 221,960,800 | 218,942,336 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △759,492 | △635,843 |
| 評価・換算差額等合計 | △759,492 | △635,843 |
| 純資産合計 | ※3 221,201,308 | ※3 218,306,492 |
| 負債純資産合計 | 400,296,404 | 395,554,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
