有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年7月10日現在 | 当期 平成26年1月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,694,089 | 17,531,620 | |||
| 株式 | 278,781,400 | 220,278,300 | |||
| 親投資信託受益証券 | 901,216,160 | 748,990,376 | |||
| 未収配当金 | 550,700 | 563,200 | |||
| 流動資産合計 | 1,198,242,349 | 987,363,496 | |||
| 資産合計 | 1,198,242,349 | 987,363,496 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,422,896 | 1,118,740 | |||
| 未払解約金 | 2,259,943 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 82,121 | 72,076 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,149,754 | 1,009,225 | |||
| その他未払費用 | 49,960 | 43,502 | |||
| 流動負債合計 | 4,964,674 | 2,243,543 | |||
| 負債合計 | 4,964,674 | 2,243,543 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,422,896,571 | ※1 1,118,740,524 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 229,618,896 | ※2 △ 133,620,571 | |||
| (分配準備積立金) | 29,410,784 | 32,639,041 | |||
| 元本等合計 | 1,193,277,675 | 985,119,953 | |||
| 純資産合計 | 1,193,277,675 | 985,119,953 | |||
| 負債純資産合計 | 1,198,242,349 | 987,363,496 | |||
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