有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年1月10日現在 | 当 期 平成26年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,531,620 | 5,672,010 | |||
| 株式 | 220,278,300 | 183,272,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 748,990,376 | 687,648,353 | |||
| 未収入金 | - | 9,766,736 | |||
| 未収配当金 | 563,200 | 477,400 | |||
| 流動資産合計 | 987,363,496 | 886,836,499 | |||
| 資産合計 | 987,363,496 | 886,836,499 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,118,740 | 972,270 | |||
| 未払解約金 | - | 6,783,218 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,076 | 63,034 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,009,225 | 882,608 | |||
| その他未払費用 | 43,502 | 36,649 | |||
| 流動負債合計 | 2,243,543 | 8,737,779 | |||
| 負債合計 | 2,243,543 | 8,737,779 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,118,740,524 | ※1 972,270,512 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 133,620,571 | ※2 △ 94,171,792 | |||
| (分配準備積立金) | 32,639,041 | 35,994,863 | |||
| 元本等合計 | 985,119,953 | 878,098,720 | |||
| 純資産合計 | 985,119,953 | 878,098,720 | |||
| 負債純資産合計 | 987,363,496 | 886,836,499 | |||
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