有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年7月10日現在 | 当 期 平成27年1月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,672,010 | 6,657,938 | |||
| 株式 | 183,272,000 | 155,205,950 | |||
| 親投資信託受益証券 | 687,648,353 | 573,706,018 | |||
| 未収入金 | 9,766,736 | - | |||
| 未収配当金 | 477,400 | 463,250 | |||
| 流動資産合計 | 886,836,499 | 736,033,156 | |||
| 資産合計 | 886,836,499 | 736,033,156 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 972,270 | 737,605 | |||
| 未払解約金 | 6,783,218 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 63,034 | 60,408 | |||
| 未払委託者報酬 | 882,608 | 845,744 | |||
| その他未払費用 | 36,649 | 33,365 | |||
| 流動負債合計 | 8,737,779 | 1,677,122 | |||
| 負債合計 | 8,737,779 | 1,677,122 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 972,270,512 | ※1 737,605,282 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 94,171,792 | ※2 △ 3,249,248 | |||
| (分配準備積立金) | 35,994,863 | 50,599,484 | |||
| 元本等合計 | 878,098,720 | 734,356,034 | |||
| 純資産合計 | 878,098,720 | 734,356,034 | |||
| 負債純資産合計 | 886,836,499 | 736,033,156 | |||
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