有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年1月13日現在 | 当 期 平成27年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,657,938 | 5,178,791 | |||
| 株式 | 155,205,950 | 132,556,700 | |||
| 親投資信託受益証券 | 573,706,018 | 486,022,906 | |||
| 未収配当金 | 463,250 | 354,500 | |||
| 流動資産合計 | 736,033,156 | 624,112,897 | |||
| 資産合計 | 736,033,156 | 624,112,897 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 737,605 | 636,442 | |||
| 未払解約金 | - | 482,714 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,408 | 45,444 | |||
| 未払委託者報酬 | 845,744 | 636,261 | |||
| その他未払費用 | 33,365 | 27,045 | |||
| 流動負債合計 | 1,677,122 | 1,827,906 | |||
| 負債合計 | 1,677,122 | 1,827,906 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 737,605,282 | ※1 636,442,264 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,249,248 | ※2 △ 14,157,273 | |||
| (分配準備積立金) | 50,599,484 | 46,188,431 | |||
| 元本等合計 | 734,356,034 | 622,284,991 | |||
| 純資産合計 | 734,356,034 | 622,284,991 | |||
| 負債純資産合計 | 736,033,156 | 624,112,897 | |||
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