有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | - | 484,094,090 | 1.5472 748,990,376 | 1.5250 738,243,487 | 77.24 | |
| 2 | ナカニシ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 700 | 15,050.00 10,535,000 | 15,320.00 10,724,000 | 1.12 | |
| 3 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 3,100 | 3,300.00 10,230,000 | 3,275.00 10,152,500 | 1.06 | |
| 4 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 4,700 | 2,064.00 9,700,800 | 2,148.00 10,095,600 | 1.06 | |
| 5 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 2,500 | 4,265.00 10,662,500 | 3,893.00 9,732,500 | 1.02 | |
| 6 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 2,600 | 3,945.00 10,257,000 | 3,734.00 9,708,400 | 1.02 | |
| 7 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 3,400 | 3,045.00 10,353,000 | 2,847.00 9,679,800 | 1.01 | |
| 8 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,900 | 942.00 10,267,800 | 885.00 9,646,500 | 1.01 | |
| 9 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,200 | 3,235.00 10,352,000 | 3,006.00 9,619,200 | 1.01 | |
| 10 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 6,000 | 1,755.00 10,530,000 | 1,598.00 9,588,000 | 1.00 | |
| 11 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 4,000 | 1,973.00 7,892,000 | 1,964.00 7,856,000 | 0.82 | |
| 12 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,000 | 544.00 7,072,000 | 578.00 7,514,000 | 0.79 | |
| 13 | いすゞ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 11,000 | 641.00 7,051,000 | 619.00 6,809,000 | 0.71 | |
| 14 | TKC | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,400 | 1,877.00 6,381,800 | 1,912.00 6,500,800 | 0.68 | |
| 15 | カワチ薬品 | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,100 | 1,984.00 6,150,400 | 1,952.00 6,051,200 | 0.63 | |
| 16 | 栃木銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 15,000 | 425.00 6,375,000 | 402.00 6,030,000 | 0.63 | |
| 17 | マニー | 日本 | 株式 | 精密機器 | 1,500 | 3,885.00 5,827,500 | 3,910.00 5,865,000 | 0.61 | |
| 18 | 日立金属 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 3,000 | 1,534.00 4,602,000 | 1,628.00 4,884,000 | 0.51 | |
| 19 | 日本ペイント | 日本 | 株式 | 化学 | 2,000 | 1,795.00 3,590,000 | 1,705.00 3,410,000 | 0.36 | |
| 20 | 電源開発 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 1,100 | 2,956.00 3,251,600 | 3,065.00 3,371,500 | 0.35 | |
| 21 | 関西ペイント | 日本 | 株式 | 化学 | 2,000 | 1,492.00 2,984,000 | 1,406.00 2,812,000 | 0.29 | |
| 22 | 久光製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 600 | 5,060.00 3,036,000 | 4,640.00 2,784,000 | 0.29 | |
| 23 | コ ジ マ | 日本 | 株式 | 小売業 | 9,900 | 294.00 2,910,600 | 272.00 2,692,800 | 0.28 | |
| 24 | スタンレー電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,100 | 2,448.00 2,692,800 | 2,340.00 2,574,000 | 0.27 | |
| 25 | レオン自動機 | 日本 | 株式 | 機械 | 4,000 | 712.00 2,848,000 | 605.00 2,420,000 | 0.25 | |
| 26 | 東京鐵鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 6,000 | 404.00 2,424,000 | 375.00 2,250,000 | 0.24 | |
| 27 | 日本パ-カライジング | 日本 | 株式 | 化学 | 1,000 | 2,277.00 2,277,000 | 2,229.00 2,229,000 | 0.23 | |
| 28 | カルビー | 日本 | 株式 | 食料品 | 800 | 2,457.00 1,965,600 | 2,377.00 1,901,600 | 0.20 | |
| 29 | 元気寿司 | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,100 | 1,452.00 1,597,200 | 1,649.00 1,813,900 | 0.19 | |
| 30 | 栗田工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 800 | 2,243.00 1,794,400 | 2,193.00 1,754,400 | 0.18 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 21.14% |
| 親投資信託受益証券 | 77.24% |
| 合計 | 98.37% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.13% |
| 食料品 | 0.56% |
| パルプ・紙 | 0.11% |
| 化学 | 2.42% |
| 医薬品 | 0.29% |
| ゴム製品 | 1.02% |
| 鉄鋼 | 0.75% |
| 非鉄金属 | 0.22% |
| 金属製品 | 0.12% |
| 機械 | 2.64% |
| 電気機器 | 2.22% |
| 輸送用機器 | 4.52% |
| 精密機器 | 1.74% |
| 電気・ガス業 | 0.35% |
| 陸運業 | 0.12% |
| 情報・通信業 | 0.68% |
| 卸売業 | 0.13% |
| 小売業 | 1.23% |
| 銀行業 | 0.63% |
| 不動産業 | 0.15% |
| サービス業 | 0.12% |
| 合計 | 21.14% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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